Доверительное управление
Доверительное управление предназначено для тех людей, которые:
- не имеют возможности или не желают действовать на фондовом рынке, приобретать знания по технологиям, которые применяются к ценным бумагам
- пугает системная торговля.
- через управление капиталом желают получать в несколько раз большую прибыль, чем от депозитных ставок.
Доверительное управление активами дает возможность получить максимальный эффект от использования инвестиционных механизмов на фондовом рынке.
В рамках доверительного мы предлагаем воспользоваться следующими базовыми вариантами стратегий:
|
Направление стратегий |
Возможный состав портфеля |
Целевая доходность |
Рекомендуемая сумма инвестирования |
|
Консервативные |
Облигации: государственные, муниципальные и корпоративные. |
6-10% |
4 000 000 руб. |
|
Сбалансированные |
Акций и облигаций, в различном соотношении |
12-15% и выше |
4 500 000 руб. |
|
Агрессивные |
Акции, преимущественно голубые фишки. |
18% и выше |
4 000 000 руб. |
|
Суперагрессивные |
Акции, преимущественно 2-3 эшелона. |
20% и выше |
3 500 000 руб. |
|
Индивидуальные |
Кроме акций и облигаций, производные и др. инструменты (оговаривается индивидуально) | 22% и выше
|
3 000 000 руб. |
|
ТАРИФНЫЙ ПЛАН №2 Стоимость имущества, переданного в доверительное управление, руб. |
Фиксированное вознаграждение за год, руб. |
Дополнительное вознаграждение за год, % от валовой прибыли |
|
от 3 млн. до 10 млн. |
100 000 |
20% от дохода (валовой прибыли), превышающего 12% годовых |
|
свыше 10 млн. |
100 000 |
15% от дохода (валовой прибыли), превышающего 12% годовых |
ТАРИФЫ вознаграждения Доверительного управляющего и порядок его взимания
Вознаграждение Доверительного управляющего взимается согласно тарифному плану выбранному Учредителем управления:
|
ТАРИФНЫЙ ПЛАН №1 Стоимость имущества, переданного в доверительное управление, руб. |
Фиксированное вознаграждение за год, % от стоимости имущества, переданного в доверительное управление |
Дополнительное вознаграждение за год, % от валовой прибыли |
|
от 3 млн. до 10 млн. |
1 % |
10% |
|
свыше 10 млн. |
0,5 % |
8% |
Вознаграждение Доверительного управляющего включает НДС .
Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего:
Объектом расчета вознаграждения является валовая прибыль.
Валовая прибыль = доходы – расходы
Доходы:
- суммы полученные от торговли на рынке FOREX за весь период управления.
- суммы, полученные от продаж имущества учредителя управления;
- суммы полученного накопленного купонного дохода (НКД);
- суммы полученных Доверительным управляющим дивидендов.
Расходы:
-spred и swap при торговле на FOREX
- себестоимость проданных бумаг (исчисляется по средней себестоимости, если иной метод не предусмотрен договором с Учредителем управления);
- суммы уплаченного накопленного купонного дохода (НКД);
- комиссионные вознаграждения и сборы брокеров, организаторов торговли, кредитных организаций, стоимость депозитарных услуг и услуг реестродержателей, банков, а также услуг иных сторонних организаций;
- фиксированное вознаграждение Доверительного управляющего.
В случае получения Доверительным управляющим дивидендов, причитающихся Учредителю управления, после прекращения Договора доверительного управления, при условии, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлялся на дату предшествующую дате прекращения Договора доверительного управления, сумма полученных дивидендов является валовой прибылью, из которой Доверительный управляющий вправе удержать вознаграждение.
Доверительный управляющий самостоятельно удерживает из имущества, находящегося в доверительном управлении, вознаграждение и понесенные им в процессе доверительного управления расходы по мере возникновения таковых.
В случае досрочного расторжения договора по инициативе Учредителя управления, он обязан выплатить Доверительному управляющему дополнительное вознаграждение в размере 20 (Двадцать) процентов от стоимости имущества, находящегося в Доверительном управлении на момент расторжения договора, за исключением случая расторжения договора при изменении Доверительным управляющим Тарифов.
Вознаграждение Доверительного управляющего удерживается им самостоятельно из имущества, находящегося в доверительном управлении или из доходов, полученных в результате доверительного управления имуществом, в сроки, предусмотренные договором доверительного управления.
Все торговые и спекулятивные операции ведутся через SAXO BANK – который имеет лицензию на банковскую деятельность и регулируется Датским управлением по надзору за финансовой деятельностью (The Danish FSA).
Сохранность средств, находящихся на депозитах, обеспечивается датским Гарантийным фондом для вкладчиков и инвесторов.
Saxo Bank является членом Гарантийного фонда для вкладчиков и инвесторов (Guarantee Fund for Depositors and Investors), учрежденного Министерством Экономики и Бизнеса Дании. Фонд основан на директивах Европейского союза и является частью законодательства по финансовому регулированию Дании.
30-го сентября 2010 года размер покрытия был установлен до 100 000 Евро.
Как правило, ценные бумаги подлежат возврату в полном объеме. В случае, если возврат ценных бумаг окажется невозможным, Гарантийный фонд обязуется покрыть их стоимость в размере до 20 000 Евро для каждого клиента.
Подробная информация о Гарантийном фонде и брошюра на английском языке доступны на официальном сайте Фонда.
Следуя во всём принципу диверсификации мы находимся в партнёрских отношениях не только с Saxo Bank-ом но и с Dukascopy – SWFX Swiss Forex Marketplace .
SWFX – Swiss Forex Marketplace – является собственным технологическим решением и зарегистрированным торговым знаком Dukascopy.
Торговая платформа Dukascopy предоставляет широкий спектр инструментов управления рисками и контроля за исполнением приказов. Dukascopy имеет официальное разрешение (лицензию) от швейцарской организации по надзору за финансовыми рынками (FINMA) на ведение банковской деятельности.
Конфиденциальность: Базируясь в Швейцарии, стране неприкосновенности, Dukascopy придает большое значение правам личности и поэтому следует правилам жесткой профессиональной этики.
Надежность: В связи с тем, что Dukascopy занимается исключительно ECN Forex ликвидностью, Dukascopy не вовлекается в такую деятельность, которая могла бы вызвать конфликт интересов.
Безопасность: Являясь швейцарской финансовой компанией, Dukascopy подвергается строгому регулированию в отношении борьбы с отмыванием нелегально добытых средств.
Dukascopy Bank принимает средства на клиентские счета посредством прямых банковских переводов, банковских гарантий или через депозитарные банки (в Швейцарии). Бизнес-модель Swiss Forex Bank & Marketplace своим успехом обязана институциональным механизмам рынка Forex высочайшего качества в сочетании с финансовой стабильностью. Безопасность подкреплена моделью, обеспечивающей полный контроль над рыночной экспозицией (риском), что в свою очередь является руководствующим принципом Dukascopy банка. Акционерный капитал банка Dukascopy составляет CHF 22’000’000.
Являясь IB и IA партнёрами этих компаний мы можем гарантировать не только ликвидность,но и 100% безопасность,низкий уровень риска по стравнению с другими банками и маркетмейкерами и уж тем более дилинговыми центрами типа ”Альпари” или “Форекс-Клуба”.
Подход строго индивидуален к каждому клиенту,кроме того,являясь ориентированными на модель ”СЕМЕЙНОГО ОФИСА” – мы не стремимся к увлечению количества клиентов,а скорее наооборот – мы планируем работу только с теми клиентами,которые хорошо друг друга знают и между ними существует определённая степень доверия.
Cравнениe с другими видами вложений
| Преимущества | Вид вложения | Недостаток |
| Надежность. Фиксированная ставка. |
Банковский депозит | Небольшой доход (12%). Невозможность в некоторых случаях досрочного изъятия средств. |
| Низкая минимальная сумма. Возможность продать пай в любой день (для открытых ПИФов). Потенциально высокий доход. Квалифицированные управляющие. |
Паевой инвестиционный фонд | Вознаграждение управляющих (ваши издержки) не зависит от результатов управления Потери при покупке и продаже паёв. Жёсткие ограничения на структуру активов в ПИФе не позволяют ограничивать убытки при падении рынка. Общий счёт с другими клиентами не позволяет выстроить оптимальную стратегию в соответствии именно с вашими рисковыми и временными предпочтениями. |
| Прозрачность вложений. Самостоятельный выбор степени риска. Потенциально высокий доход. Индивидуальное ведение счета в соответствии с Вашими рисковыми и временными предпочтениями. Возможность гибко реагировать на изменения рынка и ограничивать убытки при падении рынка. Вознаграждение управляющего преимущественно зависит от доходности портфеля. |
Доверительное управление | Фиксированная минимальная сумма (не менее 3млн. рублей). |
Виды вложений при самостоятельной работе на фондовом рынке
| Потенциально высокий доход 30-80%. | Акции | Высокий риск. Требует знаний, опыта и времени. Чувствительность к колебаниям рынка. |
Дополнительно: С целью минимизации риска специалисты компании особенно тщательно подходят к пpоблеме выбора акций того или иного эмитента. |
| Надежность. Фиксированная ставка. Возможность продажи в любой день. |
Облигации | Чувствительность к колебаниям рынка. Небольшой доход 10-14%. |
Жесткие критерии отбора бумаг сводят риск к минимуму |
Для полного снижения доли рыночного риска для своих клиентов мы планируем запустить проект, известный как HYIP и HYIP-monitoring. Все средства полученные от реализации этих проектов будут служить своеобразной "подушкой безопасности" для наших клиентов, так как более рисковые операции,в частности на рыках CDF и Forex позволяют хеджировать операции с более стабильными активами в долгосрочной перспективе.
